详情

证券之星音信，2月7日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.0556元，较前一交游日上升0.01%。历史数据表现该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.5%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比127.95%，现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复5.55%。

以上执算作证券之星据公开信息整理尊龙体育网，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资冷落。